25. März 2025 /Level: Anfänger /Ungefährliche Lesezeit: 10 Minuten
Beim Devisen-Daytrading geht es nicht nur darum, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen. Es geht darum, sich in einer komplexen, sich schnell verändernden Landschaft zurechtzufinden, in der Timing, Handelsstrategie und Disziplin alles sind. Wenn Sie neugierig auf das Daytrading am Devisenmarkt und den ganzen Rummel darum sind, sind Sie hier genau richtig.
In diesem Artikel geht es nicht darum, schnell reich zu werden. Er ist Ihr Rettungsanker, der Ihnen hilft, 5 schwerwiegende Trading-Fallen zu umgehen, die selbst den enthusiastischsten Daytrading-Anfängern zum Verhängnis werden können. Und wir werden untersuchen, wie eine Prop-Firma wie Leverage Ihnen ein strukturiertes Umfeld bieten kann, das Ihnen hilft, genau diese Fehler zu vermeiden.
Was ist Daytrading für Einsteiger?
Beim Daytrading am Devisenmarkt werden Positionen innerhalb eines Handelstages eröffnet und geschlossen, um von kurzfristigen Kursbewegungen am Finanzmarkt zu profitieren. Beim Intraday-Handel, insbesondere auf dem Devisenmarkt, geht es vor allem um Schnelligkeit – kleine Kursschwankungen in potenzielle Gewinne zu verwandeln. Aber seien Sie gewarnt: Sie brauchen eine solide Daytrading-Strategie, um während der aktiven Marktzeiten zu spekulieren und sicherzustellen, dass alle Geschäfte vor dem Ende des Tages geschlossen werden. Ohne diese Strategie sind Sie im Grunde genommen ein Glücksspiel.
Sind Sie also bereit zu lernen, wie Sie die Volatilität des Forex-Marktes meistern und fünf kostspielige Fehler vermeiden können, die Ihr Handelskonto schneller leerräumen können, als Sie „Nachschusspflicht“ sagen können? Denn in der schnelllebigen Welt des Forex-Daytradings ist das Wissen, was man nicht tun sollte, die halbe Miete.
Ihre ersten Schritte im Daytrading Forex
Wenn Sie in den Devisenhandel einsteigen, konzentrieren Sie sich auf das, was den Markt an diesem Tag bewegt. Vergessen Sie langfristige Prognosen; es geht nur um das Hier und Jetzt. Dies unterscheidet sich deutlich vom Positionshandel und vom Swing-Trading.
Was sind also die wichtigsten Bestandteile, die Sie berücksichtigen müssen, bevor Sie überhaupt an einen Daytrade denken?
Schauen wir uns das mal an:
- Liquidität: Haben Sie schon einmal versucht, etwas zu verkaufen, das niemand will? Das ist geringe Liquidität und ein Alptraum für Daytrader. Liquidität bedeutet in der Forex-Welt, wie leicht Sie in einen Handel ein- und aussteigen können, ohne dass es zu massiven Kursveränderungen kommt. Eine hohe Liquidität ist Ihr bester Freund; sie ermöglicht es Ihnen, an einem einzigen Tag problemlos viele Geschäfte zu tätigen.
- Volatilität: Die Volatilität gibt einfach an, wie stark der Kurs eines Währungspaares schwankt. Für den Intraday-Handel ist ein bisschen „Sturm“ (d.h. Volatilität) sogar gut!
- Handelsvolumen: Es zeigt an, wie oft ein Währungspaar im Laufe des Tages gekauft und verkauft wird.
- Marktzeiten und Handelssitzungen: Der Forex-Markt ist ein 24/5-Tier, aber er brüllt nicht die ganze Zeit mit voller Lautstärke. Er ist in große Sitzungen unterteilt: Sydney, Tokio, London und New York.
Für den Intraday-Handel ist es wichtig zu wissen, wann der Forex-Markt am aktivsten ist. Im Gegensatz zu den Aktienmärkten ist der Devisenmarkt 24 Stunden am Tag und fünf Tage die Woche aktiv. Das liegt daran, dass es sich um einen globalen, dezentralen Markt handelt.
Es ist jedoch nicht immer gleich viel los: Die Londoner Börsensitzung (8.00-17.00 Uhr GMT) ist sehr liquide, insbesondere wenn sie sich mit der New Yorker Börsensitzung (13.00-17.00 Uhr GMT) überschneidet. In dieser Zeit explodieren Liquidität, Volatilität und Handelsvolumen, und die Währungspaare EUR/USD und GBP/USD erleben die größten untertägigen Kursschwankungen.
Profi-Tipp: Handeln Sie während sich überschneidender Sitzungen (London/New York), um ein maximales Handelsvolumen und eine gleichmäßigere Kursentwicklung zu erzielen.
Mehr Volumen = engere Spreads = bessere Ein- und Ausstiege.
Das ist etwas, das Sie lernen müssen, um es zu beherrschen, und das Üben in einer strukturierten Umgebung, wie der Simulation von Leverage, kann Ihr Verständnis beschleunigen.
Schlüsselstrategien für erfolgreiches Forex Day Trading
Sie kennen also die Grundlagen: Liquidität, Volatilität, Volumen und die so wichtigen Handelssitzungen. Aber zu wissen, worauf Sie achten müssen, ist nur die halbe Miete. Sie brauchen einen Plan – eine Handelsstrategie -, um dieses Wissen in die Tat umzusetzen. Betrachten Sie diese Handelsstrategien als Ihren Werkzeugkasten, wobei jedes Werkzeug für eine bestimmte Situation entwickelt wurde.
Und denken Sie daran: Die richtige Strategie zu finden und zu beweisen, dass sie dauerhaft funktioniert, ist eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg mit einer Prop-Firma wie Leverage.
Hier sind einige beliebte Ansätze, die Daytrader beim Devisenhandel verwenden:
- Scalping: Scalper zielen darauf ab, viele kleine Gewinne aus sehr kleinen Kursbewegungen zu erzielen. Sie steigen innerhalb von Minuten, manchmal sogar Sekunden, in den Handel ein und aus.
- Momentum-Handel: Momentum-Händler suchen nach Währungspaaren, die sich stark in eine Richtung bewegen, und springen auf den Zug auf, in der Hoffnung, von dem anhaltenden Momentum zu profitieren. Es ist, als würde man einen Trend erwischen, bevor er abflaut. Wichtige Indikatoren sind hier gleitende Durchschnitte und der Relative Strength Index (RSI).
- Breakout Trading: Stellen Sie sich vor, dass der Kurs eines Währungspaares zwischen zwei Niveaus hin und her springt, wie ein Ball, der in einer Box gefangen ist. Breakout-Händler warten darauf, dass der Kurs aus dieser Box „ausbricht“, entweder nach oben oder nach unten, und gehen dann einen Handel in Richtung des Ausbruchs ein.
- Nachrichtenhandel: Nachrichtenhändler nutzen einen Wirtschaftskalender für den Daytrading und spekulieren auf die Auswirkungen von Risikoereignissen auf die Kursentwicklung.
- Reversal Trading: Reversal Trader suchen nach Anzeichen dafür, dass ein Trend seine Richtung ändern wird und versuchen, von dieser Veränderung zu profitieren. Es ist, als würden Sie gegen die Masse wetten und hoffen, dass Sie Recht haben, wenn alle anderen falsch liegen. Dies erfordert ein scharfes Auge für Candlestick-Muster und Indikatoren, die eine mögliche Trendwende signalisieren.
5 häufige Fehler beim Forex-Day-Trading (und wie man sie vermeidet)
Forex-Daytrading kann sehr lohnend sein, ist aber auch mit Risiken behaftet, und selbst erfahrene Händler können in diese häufigen, aber teuren Fehler verfallen. Lassen Sie uns fünf kritische Fehler aufschlüsseln, erklären, warum sie schädlich sind, und – was noch wichtiger ist – wie Sie sie umgehen und potenzielle Verluste in Lernchancen verwandeln können. Wir werden auch darauf eingehen, wie eine Prop-Firma wie Leveraged Ihnen helfen kann, einige dieser Fallstricke zu vermeiden.
Fehler Nr. 1: Handeln ohne Plan (und daran festhalten!)
Auf der Grundlage von Bauchgefühlen, „heißen Tipps“ oder der Jagd nach flüchtigen Kursbewegungen ohne eine vordefinierte Handelsstrategie in den Handel einzusteigen. Das ist im Grunde ein Glücksspiel und kein Handel. Viele Anfänger im Devisenhandel lassen sich von der Aufregung anstecken und treffen impulsive Handelsentscheidungen, was oft zu uneinheitlichen Ergebnissen führt.
Warum es kostspielig ist:
Ohne einen Handelsplan sind Sie den Launen des Marktes ausgeliefert. Ihnen fehlen klare Ein- und Ausstiegspunkte, ein angemessenes Risikomanagement und ein konsistenter Ansatz. Dies führt zu uneinheitlichen Ergebnissen, emotionalen Entscheidungen und letztlich zu erheblichen Verlusten. Sie werden wahrscheinlich zu viel handeln, Verlusten hinterherlaufen und Ihr Handelskonto aufblähen.
Wie man es vermeidet:
Entwickeln Sie eine Daytrading-Strategie, die auf technischer Analyse, Fundamentalanalyse oder einer Kombination aus beidem basiert. Aber am wichtigsten ist, dass Sie Ihre Strategie mit echtem Geld testen, um sich daran zu gewöhnen, schnelle Entscheidungen zu treffen, auch wenn das bedeutet, dass Sie kleine Gewinne machen.
Einer der größten Vorteile einer Prop-Firma wie Leveraged ist, dass Sie gezwungen sind, nach einem Handelsplan zu handeln. In der Simulationsphase müssen Sie eine konsistente, profitable Strategie vorweisen, bevor Sie Zugang zu einem finanzierten Konto erhalten. Diese eingebaute Struktur verhindert impulsives Handeln.
Beispiel:
Sie hören das Gerücht, dass das Währungspaar USD/JPY im Begriff ist, in die Höhe zu schießen, und gehen in den Handel ein, ohne die Charts zu analysieren oder Ihre Handelsstrategie zu berücksichtigen. Das Gerücht stellt sich als falsch heraus, und der Markt bewegt sich gegen Sie. Hätten Sie Ihre eigene Handelsstrategie befolgt, hätten Sie diesen Handel vielleicht ganz vermeiden können.
Fehler Nr. 2: Risikomanagement ignorieren
Zu viel pro Handel zu riskieren, keine Stop-Loss-Orders zu verwenden oder Verlustgeschäfte in der Hoffnung laufen zu lassen, dass sie sich „umdrehen“, ist der schnellste Weg, Ihr Handelskapital zu vernichten.
Warum es kostspielig ist:
Die Forex-Märkte sind volatil und selbst bei den besten Strategien kommt es zu Verlustgeschäften. Ohne ein angemessenes Risikomanagement kann ein einziger schlechter Handel oder eine Reihe kleinerer Verluste einen beträchtlichen Teil Ihres Handelskontos auslöschen und es schwierig oder unmöglich machen, sich davon zu erholen.
Wie man es vermeidet:
Wenden Sie die 1-2%-Regel an, d.h. Sie riskieren nie mehr als 1-2% Ihres gesamten Handelskapitals bei einem einzelnen Handel. Wenn Sie ein Konto von $1.000 haben, sollte Ihr maximales Risiko pro Handel $10 – $20 betragen.
Leveraged hat strenge Regeln für das Risikomanagement. Das Senior Portfolio Manager Programm von Leveraged hat zum Beispiel ein tägliches Verlustlimit von 4% und ein maximales Verlustlimit von 10%. Diese Grenzen schützen sowohl den Händler als auch das Kapital des Unternehmens und verhindern katastrophale Verluste.
Beispiel:
Sie beschließen, GBP/USD zu handeln, ohne einen Stop-Loss zu setzen. Der Markt entwickelt sich gegen Sie, und anstatt Ihre Verluste zu begrenzen, halten Sie an dem Handel fest und hoffen, dass er sich umkehrt. Als Sie aussteigen, haben Sie bereits 5% Ihres Kontos verloren. Ein Stop-Loss-Auftrag hätte Ihren Verlust auf 1% begrenzen können.
Fehler #3: Overtrading
Das Eingehen zu vieler Geschäfte, oft aus Langeweile, aus dem Wunsch heraus, Verluste „auszugleichen“ oder aus dem Gefühl heraus, dass Sie Handelsmöglichkeiten „verpassen“ (FOMO-Handel). Dies führt zu einer schlechten Handelsauswahl und dem Eingehen unnötig vieler Geschäfte.
Warum es kostspielig ist:
Jeder Handel hat seine Kosten (Spread oder Kommission). Übertriebener Handel frisst Ihre Gewinne auf, selbst wenn Sie einige gewinnbringende Trades haben. Außerdem führt es zu geistiger Ermüdung und schlechter Entscheidungsfindung, was die Wahrscheinlichkeit von Handelsfehlern erhöht.
Wie man es vermeidet:
Eine der effektivsten Lösungen ist die Festlegung eines täglichen Limits für die Anzahl der Trades, die Sie ausführen. Obwohl Leveraged die Anzahl der Trades nicht explizit begrenzt, fördert die Simulationsphase Qualität statt Quantität. Händler müssen bestimmte Gewinnziele erreichen und gleichzeitig das Risiko begrenzen, was eine diszipliniertere Vorgehensweise fördert.
Beispiel:
Stellen Sie sich vor, Sie handeln das Währungspaar EUR/USD während der Londoner Sitzung. Sie haben bereits zwei gewinnbringende Trades getätigt, aber Sie bemerken ein weiteres potenzielles Setup. Anstatt sich an Ihren Plan zu halten, stürzen Sie sich vor lauter Aufregung in einen dritten Handel. Der Markt kehrt sich um, und Sie verlieren alle Ihre früheren Gewinne. Wenn Sie sich auf zwei Trades pro Tag beschränkt hätten, hätten Sie diesen Verlust vermeiden können.
Fehler Nr. 4: Vernachlässigung von Wirtschaftsnachrichten und Ereignissen
Ignorieren von geplanten Wirtschaftsnachrichten (z.B. Zinsentscheidungen, Beschäftigungsberichte, BIP-Daten) oder wichtigen geopolitischen Ereignissen, die die Währungskurse erheblich beeinflussen können.
Warum es kostspielig ist:
Wichtige Nachrichten können plötzliche, starke Kursbewegungen (Volatilitätsspitzen) auslösen. Wenn Sie an einem Handel teilnehmen, ohne über eine bevorstehende Veröffentlichung informiert zu sein, könnten Sie auf der falschen Seite einer großen Bewegung erwischt werden, was zu einem erheblichen Handelsverlust führen kann.
Wie man es vermeidet:
Eine einfache Lösung ist die Verwendung eines Wirtschaftskalenders: Websites wie Forex Factory, Investing.com und DailyFX bieten Wirtschaftskalender, in denen die anstehenden Nachrichten und ihre erwarteten Auswirkungen aufgeführt sind.
Leveraged verbietet ausdrücklich den Handel während einschneidender Nachrichtenereignisse (innerhalb von 5 Minuten vor und nach). Diese Regel schützt Händler vor der unvorhersehbaren Volatilität, die mit diesen Veröffentlichungen verbunden ist.
Beispiel:
Der Bericht über die US-Non-Farm-Payrolls (NFP) wird am ersten Freitag eines jeden Monats veröffentlicht. Dabei handelt es sich um einen wichtigen Wirtschaftsindikator, der oft zu einer erheblichen Volatilität bei den USD-Paaren führt. Wenn Sie eine USD-Position halten, ohne über die Veröffentlichung des NFP informiert zu sein, könnten Sie von einer plötzlichen Kursbewegung überrascht werden.
Fehler Nr. 5: Nicht anpassen und lernen (Die Stagnationsfalle)
Das starre Festhalten an einem einzigen Daytrading-System, selbst wenn Sie damit ständig Geld verlieren, oder das Versäumnis, Ihre Trades zu überprüfen und Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren.
Warum es kostspielig ist:
Was heute funktioniert, funktioniert vielleicht morgen nicht mehr, insbesondere beim Forex-Daytrading. Wenn Sie nicht ständig lernen und sich anpassen, werden Sie ins Hintertreffen geraten. Wenn Sie Ihre Handelsfehler nicht analysieren, sind Sie dazu verdammt, sie zu wiederholen.
Wie man es vermeidet:
Halten Sie jeden Handel, den Sie tätigen, in einem Handelsjournal fest, einschließlich der Gründe dafür, der Einstiegs- und Ausstiegspunkte, des Ergebnisses und der Lektionen, die Sie daraus gelernt haben. Leveraged bietet KI-gestützte Tools und Feedback, um Händlern zu helfen, ihre Leistung zu analysieren und verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren. Dies fördert das kontinuierliche Lernen und die Anpassung, was für den langfristigen Erfolg entscheidend ist.
Beispiel:
Sie wenden seit einem Monat eine Scalping-Strategie an und verlieren ständig Geld. Anstatt stur daran festzuhalten, sehen Sie sich Ihr Trading-Tagebuch an und stellen fest, dass Sie oft schon bei kleinen Kursschwankungen ausgestoppt werden. Sie beschließen, eine andere Strategie auszuprobieren, z.B. das Momentum-Daytrading, das vielleicht besser zu Ihrem Handelsstil und den aktuellen Marktbedingungen passt.
Lassen Sie sich Ihren Weg zum Forex-Daytrading nicht durch häufige Fehler verbauen. Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um mehr über die Leveraged Simulation zu erfahren und Ihren Weg zu einem finanzstarken Forex-Daytrader zu beginnen!
FAQ – Forex Day Trading
Ist Daytrading am Devisenmarkt profitabel?
Ja, Daytrading am Devisenmarkt kann profitabel sein, aber es ist wichtig zu verstehen, dass dies kein garantierter Weg zum Reichtum ist. Die Rentabilität hängt von einer Kombination von Faktoren ab, darunter:
- Eine solide Daytrading-Strategie
- Disziplinierte Ausführung
- Effektives Risikomanagement
- Kontinuierliches Lernen und Anpassung
- Emotionale Kontrolle
Brauche ich $25.000, um mit Devisen zu handeln?
Nein, Sie brauchen keine $25.000, um mit Devisen zu handeln. Die $25.000-Regel (Pattern Day Trader rule) gilt für Margin-Konten für den Aktienhandel in den USA, nicht für den Devisenhandel. Forex-Broker bieten in der Regel eine viel höhere Hebelwirkung an, so dass Sie mit einer geringeren Ersteinlage größere Positionen kontrollieren können. Wenn Sie jedoch mit einem sehr kleinen Konto beginnen, kann dies Ihre Handelsmöglichkeiten einschränken und ein effektives Risikomanagement erschweren.
Sind 500 Dollar genug für den Devisenhandel?
Ja, Sie können mit 500 $ in den Daytrading-Handel einsteigen, aber auch wenn 500 $ ein guter Ausgangspunkt sind, können Sie mit der Zeit Ihr Kapital erhöhen, um größere Positionen einzugehen und Ihre Gewinne zu steigern. Hier kann eine Prop-Firma wie Leveraged von Vorteil sein, die Ihnen Zugang zu größerem Kapital verschafft, nachdem Sie Ihre Handelsfähigkeiten unter Beweis gestellt haben.
Was sind die besten Forex-Daytrading-Indikatoren?
Es gibt keinen einzigen „besten“ Indikator für den Forex-Daytrading, da die Wirksamkeit eines Indikators von Ihrem gewählten Handelsstil, dem Währungspaar und den Marktbedingungen abhängt. Einige beliebte und weit verbreitete Indikatoren sind jedoch folgende:
- Gleitende Durchschnitte (MA)
- Relative Stärke Index (RSI)
- MACD-Indikator
- Bollinger Bänder
- Fibonacci Retracements
- Stochastischer Oszillator