5분 트레이딩 전략 테스트

Feb 4, 2025 /레벨: 초급 /평균 읽기 시간: 5분

대부분의 트레이딩 손실은 잘못된 거래가 아니라 간과한 트레이딩 전략의 결함 때문이라는 사실을 알고 계셨나요? 좋은 소식은 이러한 실수는 100% 고칠 수 있다는 것입니다. 대부분의 트레이더는 수익 목표 불일치, 일관성 없는 리스크 관리, 잘못된 드로다운 규칙 등의 장애물에 부딪혀 트레이딩 전략을 개선하는 데 수개월을 투자하는 경우가 많습니다. 프롭펌 트레이딩 계획을 준수하는 것은 단순히 기술만이 아니라 트레이딩 접근 방식을 프롭펌 생태계를 지배하는 규칙에 맞추는 것입니다.

솔루션: 이 가이드에서는 이러한 숨겨진 격차를 발견하고 수정할 수 있는 간단한 5분 트레이딩 전략 감사를 배우고, 무료 체크리스트를 통해 빠르게 펀딩에 성공할 수 있습니다. 스캘퍼든 스윙 트레이더든 알고리즘 트레이더든 이 감사를 통해 더 이상 추측할 필요 없이 트레이딩 계획이 실패하지 않고 통과할 수 있도록 보장합니다.

거래 규칙을 정밀하게 최적화할 수 있는데 왜 무작정 조정할 필요가 있을까요?

시작하겠습니다.

주요 개념: 프롭 펌 거래 규칙 이해

레버리지의 거래 규칙은 외환 트레이더가 외환시장에서 수익을 낼 수 있는 여지를 제공하면서 자본을 보호하도록 설계되었습니다. 그러나 외환 전략을 테스트하기 전에 이러한 협상 불가 요건과 수익성과 규정을 모두 준수하는 프롭 펌 트레이딩 계획을 수립하는 방법을 이해해야 합니다.

수익 목표: 야망과 지속 가능성의 균형

시니어 포트폴리오 매니저 시뮬레이션에서 레버리지 트레이더는 1단계에서 5% 수익 목표를 달성해야 합니다. 이는 15~20%와 같은 공격적인 목표에 비해 낮은 수치로 보일 수 있지만, 무모한 도박보다 꾸준한 성장에 초점을 맞추고 있음을 반영한 것입니다.

레버리지의 5% 규칙이 효과적인 이유: 부풀려진 수익을 추구하는 전략은 과도한 레버리지(예: 거래당 5% 이상의 위험)를 통해 자멸하는 경우가 많습니다. 1:100 레버리지를 사용하면 작은 실수조차도 빠르게 누적되므로 규율에 대한 타협이 불가능합니다.

프로 팁: 5% 목표와 2:1의 위험 보상 비율을 조합하세요. 이렇게 하면 자산 감소를 억제하면서 지속 가능한 발전을 보장할 수 있습니다.

스스로에게 물어보세요:

“변동성이 큰 뉴스 이벤트나 하룻밤 사이 갭에 베팅하지 않고도 트레이딩 전략으로 8%를 달성할 수 있나요?”

그렇지 않다면 수정하세요.

레버리지에서는 일회성 “욜로” 수익이 아닌 100개 이상의 거래에서 성공을 반복하는 트레이더에게 보상을 제공합니다.

인출 한도: 제한이 아닌 안전망

시니어 포트폴리오 매니저의 경우 레버리지에서는 전문가와 도박꾼을 구분하는 일일 4%, 최대 10%의 고정 손실률 규칙을 적용합니다. 트레이딩 전략은 이러한 한도를 위반하지 않고 연패에서 살아남아야 합니다.

• 위험 신호: 한 번의 연패가 10%를 넘으면 높은 승률은 아무 의미가 없습니다. 변동성이 큰 시나리오(예: 연준 발표, 지정학적 충격)에 대비해 외환 전략을 백테스트하여 규정을 준수하는지 확인하세요. 영향력이 큰 경제 뉴스가 발표되기 전 5분 이내에 거래를 개시하지 않도록 하여 손실 한도를 초과하지 않도록 하세요.
• 레버리지 이점: 시간 제한이 있는 회사와 달리 당사의 “무제한 일수” 정책을 통해 손실 후 전략적으로 복구할 수 있지만, 이는 소품 회사 인출 규칙을 준수하는 경우에만 가능합니다.

최종 점검: 트레이딩 전략이 레버리지의 프레임워크에 맞는가?

• 일일 위험도 4%를 초과하지 않고 5%를 달성할 수 있나요?
• 변동성이 큰 시장에서도 최대 10% 미만의 인출을 유지하면서 견딜 수 있나요?
• 1:100 레버리지로 우위를 점할 수 있을까요, 아니면 오류를 줄일 수 있을까요?

레버리지에서는 단순히 거래만 평가하는 것이 아니라 프로 트레이딩을 정의하는 규칙에 따라 일관성을 유지할 수 있는 능력을 테스트합니다. 대부분의 소품 회사는 최소 거래일을 엄격하게 적용하지만, 우리는 불필요한 지연 없이 일관성을 검증하기 위해 업계 표준보다 낮은 3일의 성공적인 거래일만 요구합니다.

수익률 향상을 위한 5분 트레이딩 전략 팁

폴 튜더 존스, 린다 라쉬케, 스티브 코헨과 같은 전설적인 트레이더가 트레이딩 전략을 개선하는 방법과 이들의 트레이딩 원칙을 적용하여 증권사 평가를 통과하는 방법을 알아보세요.

팁 1: 생존을 위한 소규모 거래

“거래 시 투기 계좌의 1% 미만의 위험만 감수하세요.” – 에드 세이코타

거래당 계좌 잔액의 0.5~1%를 초과하는 위험을 감수하면 바로 자격이 박탈됩니다. 최대 $10,000의 프롭 펀드를 관리하는 경우 거래당 $50~$100, $100,000의 프롭 펀드를 관리하는 경우 $500~$1000 사이의 위험만 감수하세요.

팁 2: 한 번에 좋은 거래 하나씩 마스터하기

“모든 일에 능통한 사람은 어느 것에도 능숙하지 않습니다.” – 익명

하나의 트레이딩 설정, 하나의 전략, 하나의 트레이딩 상품, 하나의 트레이딩 세션을 마스터하는 데 집중하세요. 좋아하는 통화쌍을 마스터하면 모든 통화쌍을 지배할 수 있습니다. 한 시장과 반복 가능한 조건에서 효과가 있는 외환 트레이딩 전략은 여러 시장에서 효과가 있습니다. 전문 선물 트레이더인 린다 라쉬케는 30년 동안 같은 캔들스틱 패턴 3개만 거래했습니다.

팁 3: 트레이딩 저널 – 주말 검토 의식

자체 감사 및 주간 검토를 통해 손실 후 초과매매와 같은 패턴을 파악하고 작은 거래 실수로 인해 계좌가 해지되기 전에 포착할 수 있습니다. 주말마다 자신의 트레이딩을 분석하고 스스로에게 물어보세요:

“어떤 트레이딩 설정이 성공했고 어떤 트레이딩 신호가 실패했나요?”

“내가 거래 규칙을 어겼나요?”

또는,

“감정이 어디로 스며들었는지, 무엇이 기울어지게 만들었나요?”

팁 4: 완벽한 거래 항목 만들기

좋은 진입 시점은 평범한 거래를 승자로 바꾸고 수익성이 없는 트레이딩 전략을 규칙을 준수하는 시스템으로 바꿀 수 있습니다. 대부분의 트레이더는 FOMO(놓칠까 봐 두려워서)로 인해 너무 일찍 진입하거나 가격을 쫓습니다. “적정 가격” 에 매수 또는 매도하면 손절매를 줄이고, 자본을 보존하며, RR 비율을 높이고, 프롭 펌 드로다운 한도 이내로 유지할 수 있습니다. 해결 방법

• 확인을 기다립니다: 가격이 주요 수준(예: 일일 저항대 또는 200일 이동평균) 이상으로 마감된 후에만 입력합니다.
• “노이즈” 거래 세션을 피하세요: 아시아 외환 시장과 같이 유동성이 낮은 세션에는 진입을 피하세요.
• 거부 캔들 사용: 지지 및 저항 수준 근처에서 핀 바 또는 포섭 패턴이 형성된 후 입력합니다.

포트폴리오 관리자로서 피해야 할 일반적인 실수

아무리 좋은 트레이딩 전략이라도 이러한 일반적인 함정을 무시하면 증권사 평가에서 실패할 수 있습니다. 이러한 오류를 피하여 외환 계좌를 보호하고 자금을 더 빨리 확보하세요.

실수 1: 일관성 규칙 무시하기

문제: 트레이더는 속도가 트레이딩 실력과 같다고 생각하여 수익 목표를 빨리 달성하는 데 집중하는 경우가 많지만 레버리지에서는 단 한 번의 “영웅 거래” 가 아닌 지속 가능한 수익을 우선시합니다. 일일 수익률에 제한을 두지 않지만, 프롭 펌 트레이딩 챌린지를 통과하려면 3일간 거래에 성공해야 합니다.

예시: 시장 상황을 무시하고 단 하루 만에 수익 목표치를 달성하기 위해 공격적으로 거래를 강행한 트레이더. 기술적으로는 “통과” 했지만 장기 펀딩 계좌 관리를 위한 트레이딩 일관성, 즉 최소 거래일 3일 이상 성공했다는 점을 입증하지 못했습니다.

이 문제를 해결할 수 있는 간단한 해결책이 있습니다. 하루 동안 과도한 노출을 피하기 위해 포지션 크기를 작게 거래하는 것입니다. 최소 3일은 트레이딩 성공을 반복해서 재현할 수 있다는 증거이며, 이는 고위 포트폴리오 매니저가 충동적인 위험 감수를 완화하는 방법을 반영한 것입니다.

실수 2: “따라잡기” 를 위한 과도한 레버리지 활용

문제: 연패 후 트레이더는 손실을 복구하기 위해 거래당 5% 이상의 위험을 감수하는 경우가 많으며, 이는 실격으로 이어지는 지름길입니다.

예시: EUR/USD 거래에서 5%의 위험을 감수하고 1,000달러의 손실을 회수하는 경우.

해결 방법: 로트 크기 계산기를 사용하여 예외 없이 1-2% 위험 규칙을 적용하세요.

손실 및 이득 복구 표

실수 3: 실시간 트레이딩 전략 피드백 무시하기

문제: 많은 트레이더가 “이전에 효과가 있었던 것이 지금도 효과가 있을 것” 이라고 가정하고 실거래 시장 상황과 트레이딩 전략의 유효성 검증을 생략합니다. 시장은 진화하며 데모 계좌에서 성공했던 트레이딩 전략이 실제 거래 조건에서는 실패하거나 중요한 펀딩 규칙을 위반할 수 있습니다.

해결 방법: 소액 실거래 계좌로 시작하여 빠르게 배우고 확장하세요.

예시: Leveraged의 $10,000 시니어 포트폴리오 매니저 챌린지를 활용하세요:

• 실시간 프롭펌 규칙(드로다운, 일관성, 수익 목표)에 따라 프롭펌 전략을 테스트하세요.
• 몇 달 또는 수천 달러의 비용을 들이지 않고도 무료로 고급 AI 분석 도구를 사용하여 시장에서 “불공정한 우위” 를 확보할 수 있습니다.
• 수익 분배를 하면서 트레이딩 방식을 개선하세요.

효과가 있는 이유: 끝없는 백테스트보다 실거래 평가에서 더 빨리 배울 수 있습니다.

실수 4: 감정이 규칙보다 우선하도록 내버려두기

문제: 포모나 두려움 때문에 프롭 펌 트레이딩 계획을 포기하면 계좌가 날아갑니다.

예시: 손실 후 일일 수익 목표 10%를 쫓다가 드로다운 한도를 위반한 경우.

해결책: 일관성을 유지하고 규율을 시행하세요.

사례 연구: 성공 트레이더 사례

한 트레이더가 레버리지의 프레임워크를 활용해 단 한 가지도 위반하지 않고 거의 1만 달러의 수익을 올린 방법을 소개합니다. 14일 만에 소품 챌린지 시뮬레이션을 통과한 스윙 트레이더 Alex를 만나보세요. 알렉스는 레버리지의 위험 관리 규칙을 준수하여 10만 달러 계좌에서 소폭의 손실에도 불구하고 10,273달러의 수익을 올렸습니다. 3일 연속 트레이딩 손실을 입은 후 1일차 수익률 곡선이 3.8% 하락했습니다. 그러나 그는 리벤지 트레이딩 대신 랏 크기를 절반으로 줄여 일일 드로다운 한도인 4%를 준수했습니다.

7일차까지 알렉스는 인내심을 발휘해 계좌 잔고에 6% 이상의 수익을 추가했고, 주로 금(XAU/USD), EUR/USD, 비트코인을 거래했습니다. 14일째에는 5분 전 NFP 함정과 같은 변동성이 큰 뉴스 창을 피해 5.3%의 수익률로 1단계를 마감했습니다. 주요 거래 통계:

• 트레이딩: 총 47개(외환 17개, 원자재 12개, 암호화폐 8개, 주가지수 10개)
• 평균 위험-보상: 2.4:1
• 드로다운: 일일 피크 3.8%, 최대 DD 정적 5.6%(10% 미만 상한)
• 가장 수익성이 높은 시간대: 런던과 뉴욕 거래 세션이 겹치는 시간대(오후 2시~5시(GMT))로, 유동성이 그의 브레이크아웃 트레이딩 전략과 맞물렸습니다.

최종 요점: 알렉스의 성공은 운이 아닌 레버리지의 규칙인 뉴스 5분 전 거래 금지, 당일 종가, 모든 포지션에서 SL/TP 주문이 작용한 결과입니다. 손실 후 너무 빨리 GBP/USD에 재진입하는 경우도 있었지만 1% 위험 한도 덕분에 일일 손실 한도에 도달하지 않았습니다.

결론

수익성 있는 트레이딩 전략을 세우는 것은 전투의 절반에 불과합니다. 일관성을 유지하고 프롭펌의 규칙을 준수하는 것이 자금 조달 기회의 문을 여는 것입니다. 수익 목표, 인출 한도, 일관성에 대한 트레이딩 계획을 감사하면 평가 과정에서 트레이더의 70%가 빠지는 함정을 피할 수 있습니다.

기억하세요:

• 규정 준수가 탐욕을 이긴다: 매일 2%의 수익이 10%의 “영웅 거래” 로 프롭 회사 규정을 위반하는 것보다 낫습니다.
• 규율을 자동화하세요: 체크리스트, 알림, 계산기가 감정을 배제합니다.
• 레버리지에서 제공하는 AI 분석 도구를 사용하여 부당한 이득을 얻으세요.

프롭 회사 자금을 우연에 맡기지 마세요 무료 전자책을 다운로드하여 트레이딩 전략을 구체화한 다음, 레버리지에서 시뮬레이션을 구매하고 레버리지 포트폴리오 매니저가 되기 위한 여정을 시작하세요.

자주 묻는 질문

소품 회사에 좋은 트레이딩 전략은 무엇인가요?

프로페셔널 트레이더에게 가장 인기 있는 트레이딩 전략은 엄격한 위험 제한을 준수하고 오버트레이딩을 피하면서 며칠 동안 포지션을 보유해 추세를 활용하는 절제된 스윙 트레이딩입니다.

소품 회사와 거래하는 것이 좋은가요?

소품 회사의 매력이 무엇인지 궁금하신가요? 원금 손실 없이 트레이딩 전략을 확장하는 것은 어떨까요? 프롭 펌과 거래하면 더 많은 자본에 대한 접근성, 개인 금융 위험 감소, 성과에 따른 보상 등의 혜택을 누릴 수 있습니다. 트레이더는 전용 트레이딩 도구, 전문가 멘토링, 시장에 대한 귀중한 인사이트를 이용할 수 있습니다. 좋은 일 같지 않나요?

소품 회사는 어떻게 거래하나요?

트레이더는 일반적으로 회사에서 후원하는 평가 또는 도전 과정을 신청하는 것으로 시작합니다. 엄격한 인출 한도를 초과하지 않고 수익 목표를 달성하여 트레이딩 실력을 증명해야 합니다. 시뮬레이션을 통과하면 회사 자본을 이용해 거래하고 거래 수익의 일부를 받을 수 있습니다.