2025 оны 2-р сарын 4 / Түвшин: Анхан шат / Унших дундаж хугацаа: 5 минут
Ихэнх тулгуур пүүсийн сорилтууд муу арилжаанд алдагддаггүй, харин арилжааны стратегийн үл тоомсорлодог алдаанаас болж байдгийг та мэдэх үү? Сайн мэдээ: эдгээр алдааг 100% засах боломжтой. Ихэнх худалдаачид арилжааны стратегиа боловсронгуй болгохын тулд хэдэн сар зарцуулдаг бөгөөд зөвхөн ашгийн зорилго таарахгүй байх, эрсдэлийн менежментийн уялдаа холбоогүй, эсвэл хасах дүрэм буруу ойлгогдох зэрэг саад бэрхшээлийг даван туулах болно. Худалдааны төлөвлөгөөг дагаж мөрдөх нь зөвхөн ур чадварын тухай биш, харин арилжааны арга барилаа тулгуур пүүсийн экосистемийг зохицуулдаг дүрэм журамтай уялдуулах явдал юм.
Шийдэл: Энэхүү гарын авлагаас та эдгээр нуугдмал цоорхойг олж илрүүлэх, засах энгийн 5 минутын арилжааны стратегийн аудит, мөн санхүүжилтийг дэмжих замаа хурдан хянах үнэгүй шалгах хуудсыг сурах болно. Та скальпер, свинг трейдер эсвэл алгоритмын арилжаачин ч бай, энэ аудит нь таны арилжааны төлөвлөгөөг дарамт шахалт дор бүтэлгүйтүүлэхгүйн тулд бүтээж байгааг баталгаажуулна.
Нарийвчлалтай оновчтой болгохын тулд арилжааны дүрмийг яагаад сохроор өөрчлөх вэ?
Эхэлцгээе.
Гол ойлголтууд: Prop фирмийн худалдааны дүрмийг ойлгох
Хөшүүргийн хувьд манай арилжааны дүрэм нь форекс арилжаачдад форекс зах зээлээс ашиг олох боломжийг олгохын зэрэгцээ өөрийн хөрөнгийг хоёуланг нь хамгаалах зорилготой юм. Гэхдээ та гадаад валютын стратегиа туршиж үзэхээсээ өмнө эдгээр тохиролцох боломжгүй шаардлагуудыг ойлгох хэрэгтэй бөгөөд тэдгээр нь ашигтай, нийцтэй арилжааны төлөвлөгөөг хэрхэн бүрдүүлдэг болохыг ойлгох хэрэгтэй.
Ашгийн зорилтууд: Амбиц, тогтвортой байдлыг тэнцвэржүүлэх
Манай ахлах багцын менежерийн симуляцид Хөшүүрэг нь арилжаачдаас 1-р үе шатанд ашгийн 5%-ийн зорилтот түвшинд хүрэхийг шаарддаг. Энэ нь 15-20% гэх мэт түрэмгий зорилтуудтай харьцуулахад даруухан мэт санагдаж болох ч энэ нь бидний бодлогогүй мөрийтэй тоглоомоос илүү тогтвортой өсөлтөд анхаарлаа хандуулж байгааг харуулж байна.
Хөшүүргийн 5% дүрэм яагаад ажилладаг вэ: Хөөрөгдөж буй өгөөжийг хөөцөлдөх стратегиуд нь ихэвчлэн хэт хөшүүргийн улмаас өөрөө өөрийгөө устгадаг (жишээ нь: 5%+ арилжааны эрсдэл). Бидний 1:100 хөшүүргийн тусламжтайгаар сахилга батыг тохиролцох боломжгүй, тэр ч байтугай жижиг алдаанууд ч хурдан арилдаг.
Мэргэжлийн зөвлөгөө: Манай 5%-ийн зорилтыг 2:1 эрсдэл, өгөөжийн харьцаатай хослуул. Энэ нь өөрийн хөрөнгийн бууралтыг хянахын зэрэгцээ тогтвортой ахиц дэвшлийг баталгаажуулдаг.
Өөрөөсөө асуу:
“Миний арилжааны стратеги тогтворгүй мэдээ эсвэл шөнийн завсарлага дээр мөрийтэй тоглоом тоглохгүйгээр 8% хүрч чадах уу?”
Үгүй бол үүнийг сайжруул.
Хөшүүрэг дээр бид нэг удаагийн “YOLO” ялалт биш 100 гаруй арилжаагаар амжилтаа давтсан худалдаачдыг урамшуулдаг.
Хязгаарлалтын хязгаарлалт: Таны аюулгүй байдлын сүлжээ, хязгаарлалт биш
Ахлах багцын менежерүүдийн хувьд Хөшүүрэг нь өдөр бүр 4%, хамгийн ихдээ 10% статик хасалтыг мөрддөг бөгөөд энэ нь мэргэжлийн хүмүүсийг мөрийтэй тоглоомчдоос тусгаарладаг дүрэм юм. Таны арилжааны стратеги эдгээр босгыг зөрчихгүйгээр алдагдсан дарааллыг даван туулах ёстой.
- Улаан туг: Нэг хожигдол 10%-ийг давсан тохиолдолд хожлын өндөр хувь юу ч биш. Тогтворгүй нөхцөл байдлын эсрэг (Жишээ нь: ХНС-ын мэдэгдэл, геополитикийн цочрол) Форекс стратегидаа нийцэж байгаа эсэхийг шалгаарай. Тасалбарын хязгаарлалтыг эрсдэлд оруулахгүйн тулд эдийн засгийн өндөр нөлөө бүхий мэдээ гарахаас 5 минутын дотор арилжаа нээхээс зайлсхий.
- Хөшүүргийн давуу тал: Хязгаарлагдмал хугацаатай пүүсүүдээс ялгаатай нь манай “хязгааргүй хоног” бодлого нь алдагдалд орсныхоо дараа стратегийн хувьд нөхөн сэргээх боломжийг олгодог, гэхдээ та фирмийг татан буулгах дүрмийг дагаж мөрдвөл л болно.
Эцсийн шалгалт: Таны худалдааны стратеги хөшүүргийн тогтолцоонд нийцэж байна уу?
- Өдөр тутмын эрсдэл 4% -иас хэтрэхгүйгээр 5% хүрч чадах уу?
- Энэ нь 10% -иас доош байх үед тогтворгүй зах зээлийг тэсвэрлэх чадвартай юу?
- 1:100 хөшүүрэг таны давуу талыг нэмэгдүүлэх үү, эсвэл таны алдааг нэмэгдүүлэх үү?
Leveraged-д бид зөвхөн таны арилжааг үнэлээд зогсохгүй, мэргэжлийн арилжааг тодорхойлж, тогтвортой байдлыг хадгалах дүрмийн дагуу өсөж дэвжих чадварыг тань шалгаж байна. Ихэнх тулгуур пүүсүүд арилжааны хамгийн бага өдрүүдийг хатуу тогтоосон байдаг ч шаардлагагүй сааталгүйгээр тогтвортой байдлыг баталгаажуулахын тулд бид салбарын стандартаас доогуур амжилттай арилжаа хийх 3 өдөр л шаарддаг.
Үр дүнг сайжруулах 5 минутын худалдааны стратегийн зөвлөмжүүд
Пол Тюдор Жонс, Линда Расчке, Стив Коэн зэрэг домогт худалдаачид арилжааны стратегиа хэрхэн боловсронгуй болгож, фирмийн үнэлгээг давахын тулд тэдний арилжааны зарчмуудыг хэрхэн өөрчлөх талаар олж мэдээрэй.
Нэгдүгээр зөвлөгөө: Амьд үлдэхийн тулд жижиг худалдаа хий
“Худалдаа хийхдээ таны таамаглалын дансны 1% -иас бага эрсдэлтэй.” – Эд Сейкота
Худалдаа бүрт дансны үлдэгдэлийнхээ 0.5-1%-иас илүү эрсдэлд орох нь эрхээ хасуулах хурдан арга юм. Хэрэв та 10 мянган доллар хүртэлх нөөцийн санг удирдаж байгаа бол нэг арилжаанд 50-100 доллар, эсвэл 100 мянган долларын дэмжлэгийн санг удирдаж байвал 500-1000 долларын эрсдэлтэй.
Хоёрдугаар зөвлөгөө: Нэг удаад нэг сайн худалдааг эзэмш
“Бүх арилжааны эзэн бол юу ч биш юм.” – Нэргүй
Нэг арилжааны тохиргоо, нэг стратеги, нэг арилжааны хэрэгсэл, нэг арилжааны сессийг эзэмшихэд анхаарлаа хандуулаарай. Та өөрийн дуртай валютын хосоо эзэмшсэний дараа бүгдийг нь захирах болно. Нэг зах зээл дээр ажилладаг, давтагдах нөхцөлтэй гадаад валютын арилжааны стратеги нь олон зах зээл дээр ажиллах болно. Мэргэжлийн фьючерсийн худалдаачин Линда Рашке 30 жилийн турш лааны суурьтай ижил 3 загварыг л арилжаалсан.
Гуравдугаар зөвлөгөө: Худалдааны сэтгүүл – Амралтын өдрийн тойм зан үйл
Өөртөө аудит хийх, долоо хоног тутмын хяналт шалгалт нь алдагдлын дараа хэт их арилжаа хийх гэх мэт хэв маягийг илрүүлж, компанийн дансыг хаахаас өмнө арилжааны жижиг алдаануудыг олж илрүүлэхэд тусалдаг. Амралтын өдөр бүр таны арилжаанд дүн шинжилгээ хийж, өөрөөсөө дараах зүйлийг хийх хэрэгтэй.
“Ямар арилжааны тохиргоо ажиллаж, ямар худалдааны дохио амжилтгүй болсон бэ?”
“Би арилжааны дүрмийг зөрчсөн үү?”
Эсвэл,
“Сэтгэл хөдлөлүүд хаанаас орж ирсэн бэ, юунаас болж хазайсан бэ?”
Дөрөвдүгээр зөвлөгөө: Худалдааны бүртгэлээ төгс болго
Гайхалтай нэвтрэх цэг нь дунд зэргийн арилжааг ялагч болгон хувиргаж, ашиггүй арилжааны стратегийг дүрэмд нийцсэн систем болгон хувиргаж чадна. Ихэнх худалдаачид FOMO (алдагдахаас айдаг) -аас болж хэтэрхий эрт үсэрч эсвэл үнийг хөөж гаргадаг. “Зөв үнээр” худалдаж авах эсвэл зарах нь алдагдалыг бууруулж, капиталыг хадгалж, RR харьцааг нэмэгдүүлж, таныг пүүсийн хасах хязгаарт байлгах болно. Үүнийг хэрхэн засах вэ:
- Баталгаажуулахыг хүлээнэ үү: Үнэ үндсэн түвшнээс дээш хаагдсаны дараа л оруулна уу (Жишээ нь: өдөр тутмын эсэргүүцлийн бүс эсвэл 200 хугацааны шилжих дундаж).
- “Чимээ шуугиантай” арилжаа хийхээс зайлсхий: Азийн валютын зах зээл гэх мэт хөрвөх чадвар багатай сессийн үеэр оруулахаас зайлсхий.
- Татгалзах лаа ашиглах: Дэмжлэг болон эсэргүүцлийн түвшний ойролцоо зүү эсвэл залгисан хээ үүссэний дараа оруулна уу.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хувьд зайлсхийх нийтлэг алдаанууд
Худалдааны хамгийн сайн стратеги ч гэсэн эдгээр нийтлэг бэрхшээлийг үл тоомсорловол пүүсийн үнэлгээнд амжилтгүй болно. FX дансаа хамгаалж, санхүүжилтээ хурдан найдвартай байлгахын тулд эдгээр алдаанаас зайлсхий.
Нэгдүгээр алдаа: Тогтвортой байдлын дүрмийг үл тоомсорлодог
Асуудал: Худалдаачид хурд нь арилжааны ур чадвартай тэнцүү гэж үзэн ашгийн зорилтоо хурдан биелүүлэхэд гол анхаарлаа хандуулдаг ч Хөшүүргийн хувьд бид тогтвортой ялалтыг нэг ч “баатар наймаа”-ыг чухалчилдаг. Бид өдөр тутмын ашгийн хувь хэмжээг хязгаарладаггүй, гэхдээ бид 3 амжилттай арилжааны өдөр шаарддаг.
Жишээ: Худалдаачин зах зээлийн нөхцөл байдлыг үл тоомсорлон 1 өдрийн дотор ашгийн зорилгодоо хүрэхийн тулд арилжааг түрэмгийлэн шахаж байна. Тэд техникийн хувьд сорилтыг даван туулсан ч урт хугацааны санхүүжилттэй дансны менежментийн арилжааны тогтвортой байдлыг харуулж чадаагүй юм. хамгийн багадаа 3 амжилттай арилжааны өдөр.
Үүнийг засах энгийн шийдэл байдаг: нэг өдрийн турш хэт их өртөхөөс зайлсхийхийн тулд бага хэмжээний байрлалыг арилжаал. Хамгийн багадаа 3 хоногийн хугацаа нь та арилжааны амжилтаа дахин дахин давтаж чадна гэдгийг нотолж байгаа бөгөөд энэ нь ахлах багцын менежерүүд импульсийн эрсдэлийг хэрхэн бууруулж байгааг харуулж байна.
Хоёр дахь алдаа: “Хоцрох”-ыг хэтрүүлэн ашиглах
Асуудал: Ялагдал хүлээсний дараа худалдаачид алдагдлаа нөхөхийн тулд арилжаа бүрт 5% + эрсдэлтэй байдаг нь эрхээ хасуулах баталгаатай арга юм.
Жишээ: 1000 ам.долларын алдагдлыг нөхөхийн тулд EUR/USD арилжааны 5%-ийн эрсдэлтэй.
Шийдэл: Үл хамаарах зүйлгүйгээр 1-2% эрсдэлийн дүрмийг хэрэгжүүлэхийн тулд их хэмжээний тооцоолуур ашиглана уу.
Алдагдал ба ашгийг нөхөх хүснэгт
| Алдагдал (%) | Сэргээх ашиг (%) |
| 10 | 11.1 |
| 20 | 25 |
| 30 | 42.9 |
| 40 | 66.7 |
| 50 | 100 |
| 60 | 150 |
| 70 | 233.3 |
| 80 | 400 |
| 90 | 900 |
Гурав дахь алдаа: Бодит цагийн арилжааны стратегийн санал хүсэлтийг үл тоомсорлох
Асуудал: Олон худалдаачид “өмнө нь ажиллаж байсан зүйл одоо ажиллах болно” гэж үзэн арилжааны стратегиа зах зээлийн бодит нөхцөл, фирмийн дүрэмд нийцүүлэн батлахаа алгасдаг. Зах зээл хөгжиж, демо дансанд хөгжсөн пүүсийн арилжааны стратеги нь арилжааны нөхцөл байдлын үед бүтэлгүйтэх эсвэл бүр дордвол санхүүжилтийн чухал дүрмийг зөрчих магадлалтай.
Засвар: Жижиг шууд арилжааны данснаас эхэлж, хурдан сурч, цар хүрээг өргөжүүлээрэй.
Жишээ: Leveraged-ийн 10 мянган ам.долларын ахлах багцын менежерийн сорилтыг ашиглан:
- Татварын фирмийн стратегийг бодит тулгуурын фирмийн дүрмийн дагуу туршиж үзээрэй (хялбар, тогтвортой байдал, ашгийн зорилт).
- AI шинжилгээний дэвшилтэт хэрэгслийг үнэ төлбөргүй авч, хэдэн сар, хэдэн мянган доллар эрсдэлд оруулахгүйгээр зах зээл дээр “шударга бус давуу тал” олж аваарай.
- Ашиг хуваахдаа арилжааны арга барилаа боловсронгуй болго.
Энэ яагаад ажилладаг вэ: Та төгсгөлгүй арын тестээс илүү шууд арилжааны үнэлгээнд илүү хурдан суралцах болно.
Дөрөв дэх алдаа: Сэтгэл хөдлөлөөр дүрэм журмаас давж гарахыг зөвшөөрөх
Асуудал: FOMO эсвэл айдас түгшүүртэй үед арилжааны төлөвлөгөөгөө орхих нь дансны алдагдалд хүргэдэг.
Жишээ нь: Алдагдлын дараа өдрийн 10%-ийн ашгийн зорилтыг биелүүлэхийн тулд зөвхөн хасах хязгаарыг зөрчих.
Шийдэл: Тууштай байж, сахилга батыг хэрэгжүүл.
Кейс судалгаа: Амжилттай худалдаачдын түүх
Энд нэг трейдер хөшүүргийн тогтолцоог нэг тулгуур пүүсийн дүрмийг зөрчихгүйгээр бараг 10 мянган долларын ашиг болгон хувиргасан. 14 хоногоос бага хугацаанд тулгуурын загварчлалын сорилтыг давсан дүүжин худалдаачин Алекстай танилц. Leveraged-ийн эрсдэлийн удирдлагын дүрмийг дагаж мөрдсөнөөр Алекс бага зэрэг алдагдал хүлээсэн ч 100 мянган долларын дансанд 10,273 долларын ашиг олсон. 3 дараалсан арилжааны алдагдал хүлээсний дараа түүний хөрөнгийн муруй эхний өдөр 3.8%-иар буурсан байна. Гэвч өшөө авалтын оронд тэрээр өдөр бүр 4% -ийн сугалааны хязгаарыг баримталж, лотын хэмжээгээ хоёр дахин бууруулжээ.
7 дахь өдөр гэхэд Алекс алт (XAU/USD), EUR/USD болон Bitcoin арилжааны голдуу дансны үлдэгдэлдээ 6%-иас дээш ашиг нэмж чадсан тул тэвчээр нь үр дүнгээ өгчээ. 14 дэх өдөр гэхэд тэрээр NFP-ийн өмнөх 5 минутын урхи гэх мэт тогтворгүй мэдээний цонхноос зайлсхийж 5.3%-ийн өсөлттэй 1-р үе шатыг хаасан. Худалдааны гол статистикууд:
- Арилжаа: нийт 47 (17 форекс, 12 бараа, 8 криптовалют, 10 хувьцааны индекс)
- Дундаж эрсдэл-шагнал: 2.4:1
- Сул таталт: өдрийн оргил 3.8%, хамгийн их DD статик 5.6% (10%-иас доош)
- Хамгийн ашигтай цаг: Лондон, Нью-Йоркийн арилжаа давхцаж байна (GMT 2-5 цаг), хөрвөх чадвар нь түүний арилжааны стратегитай таарч байна.
Эцсийн арга хэмжээ: Алексийн амжилт нь аз биш, харин Хөшүүргийн дүрмүүд байсан: мэдээний өмнөх 5 минутын арилжаа, нэг өдрийн хаалт, албан тушаал бүрт SL/TP захиалга хийхгүй. Тэрээр бага хэмжээний арилжаа хийдэг байсан ч алдагдлын дараа GBP/USD руугаа дахин хурдан ордог байсан ч 1%-ийн эрсдэлийн дээд хязгаар нь түүнийг өдөр тутмын уналтын босго хүрэхээс аварсан юм.
Дүгнэлт
Ашигтай арилжааны стратеги боловсруулах нь зөвхөн хагас тулаан юм – тууштай байдал, фирмийн дүрэм журмыг дагаж мөрдөх нь санхүүжилтийн боломжийг нээж өгдөг. Худалдааны төлөвлөгөөгөө ашгийн зорилт, хасах хязгаар, тууштай байдлын талаар аудит хийснээр үнэлгээний явцад худалдаачдын 70%-ийг унагадаг бэрхшээлээс зайлсхийх болно.
Санаж байна уу:
- Дагаж мөрдөх нь шуналыг ялдаг: Өдөр бүр 2% -ийн ашиг нь 10% -ийн “баатрын наймаа”-аас давж, тулгуур компанийн дүрмийг зөрчиж болно.
- Сахилга батыг автоматжуулах: Хяналтын хуудас, анхааруулга, тооцоолуур нь тэгшитгэлээс сэтгэл хөдлөлийг арилгадаг.
- Шударга бус давуу талыг олж авахын тулд Leveraged-ийн санал болгож буй хиймэл оюун ухааны шинжилгээний хэрэгслүүдийг ашигла.
Худалдааны стратегиа боловсронгуй болгохын тулд үнэ төлбөргүй цахим номоо татан авч, Хөшүүрэгээс симуляци худалдаж аваад Хөшүүргийн багцын менежер болох аялалаа эхлүүлээрэй.
Түгээмэл асуултууд
Худалдааны фирмийн сайн стратеги гэж юу вэ?
Татварын арилжаа эрхлэгчдэд зориулсан арилжааны шилдэг стратеги бол эрсдэлийн хатуу хязгаарлалтыг баримталж, хэт их арилжаа хийхээс зайлсхийхийн тулд чиг хандлагыг ашиглахын тулд олон хоногийн турш байр сууриа эзэлдэг сахилга баттай савлуур арилжаа юм.
Татварын фирмүүдтэй худалдаа хийх нь сайн уу?
Татварын фирмийг юугаараа ийм сэтгэл татам болгодогийг гайхаж байна уу? Хадгаламжаа эрсдэлд оруулахгүйгээр арилжааны стратегиа өргөжүүлбэл ямар вэ? Татварын фирмүүдтэй худалдаа хийх нь илүү их хөрөнгө олж авах, хувийн санхүүгийн эрсдэлийг бууруулах, гүйцэтгэлд тулгуурласан нөхөн олговор зэрэг давуу талыг санал болгодог. Худалдаачид арилжааны онцгой хэрэгсэл, шинжээчдийн зөвлөгөө, зах зээлийн талаархи үнэ цэнэтэй ойлголтыг олж авах боломжтой. Хожсон юм шиг санагдаж байна, тийм ээ?
Та тулгуурын пүүсүүдэд хэрхэн худалдаа хийдэг вэ?
Худалдаачин ихэвчлэн пүүсийн ивээн тэтгэсэн үнэлгээ эсвэл сорилтод хамрагдах хүсэлт гаргаж эхэлдэг. Тэд ашгийн зорилтоо биелүүлэх замаар арилжааны ур чадвараа батлах ёстой. Хэрэв та симуляцийг давж чадвал арилжааны компаний капитал руу орж, арилжааны ашгаас тодорхой хувийг авах боломжтой.