4 Şubat 2025 /Seviye: Yeni Başlayanlar /Avg okuma süresi: 5 dakika
Çoğu prop firması mücadelesinin kötü işlemlerden değil, gözden kaçan ticaret stratejisi kusurlarından kaynaklandığını biliyor muydunuz? İyi haber: Bu hatalar %100 düzeltilebilir. Çoğu yatırımcı, alım satım stratejilerini iyileştirmek için aylarını harcamakta, ancak kâr hedefi uyumsuzlukları, tutarsız risk yönetimi veya yanlış anlaşılan düşüş kuralları gibi barikatlara çarpmaktadır. Destek şirketi alım satım planlarına uyum sadece beceri ile ilgili değildir, alım satım yaklaşımınızı destek şirketi ekosistemini yöneten kurallarla uyumlu hale getirmekle ilgilidir.
Çözüm: Bu kılavuzda, bu gizli boşlukları tespit etmek ve düzeltmek için 5 dakikalık basit bir yatırım stratejisi denetiminin yanı sıra destek fonuna giden yolunuzu hızlandırmak için ücretsiz bir kontrol listesi öğreneceksiniz. İster scalper, ister swing trader ya da algoritmik trader olun, bu denetim sayesinde yatırım planınızın baskı altında başarısız olacak şekilde değil, başarılı olacak şekilde oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.
Ticaret kurallarınızı hassas bir şekilde optimize edebilecekken neden körü körüne değiştiresiniz ki?
Hadi başlayalım.
Anahtar Kavramlar: Prop Firması Alım Satım Kurallarını Anlamak
Leveraged’de alım satım kurallarımız, forex yatırımcılarına forex piyasasından kâr elde etmeleri için alan sağlarken hem sermayemizi korumak üzere tasarlanmıştır. Ancak, forex stratejinizi test etmeden önce, bu tartışılmaz gereklilikleri ve bunların hem kârlı hem de uyumlu bir prop firması ticaret planını nasıl şekillendirdiğini kavramanız gerekir.
Kâr Hedefleri: Hırsı Sürdürülebilirlikle Dengeleyin
Kıdemli Portföy Yöneticisi Simülasyonumuzda Kaldıraçlı, yatırımcıların 1. Aşamada %5 kâr hedefine ulaşmasını gerektirir. Bu, %15-20 gibi agresif hedeflere kıyasla mütevazı görünse de, pervasız kumarlardan ziyade tutarlı büyümeye odaklandığımızı yansıtmaktadır.
Leveraged’in %5 Kuralı Neden İşe Yarıyor? Şişirilmiş getiriler peşinde koşan stratejiler genellikle aşırı kaldıraçlama yoluyla kendi kendini yok eder (Örn. işlem başına %5+ risk). 1:100 kaldıraç oranımızla disiplin tartışılmaz, küçük yanlış adımlar bile hızla birleşir.
Profesyonel İpucu: 5 hedefimizi 2:1 risk-ödül oranı ile eşleştirin. Bu, hisse senedi düşüşlerini kontrol altında tutarken sürdürülebilir ilerleme sağlar.
Kendine sor:
“Ticaret stratejim, değişken haber olayları veya gecelik boşluklar üzerine kumar oynamadan %8’e ulaşabilir mi?”
Değilse, düzeltin.
Leveraged “de, tek seferlik ‘YOLO’ kazançlarını değil, 100” den fazla işlemde başarıyı tekrarlayan yatırımcıları ödüllendiriyoruz.
Para Çekme Limitleri: Kısıtlama Değil, Güvenlik Ağınız
Kıdemli Portföy Yöneticileri için Kaldıraçlı, profesyonelleri kumarbazlardan ayıran günlük %4 düşüş ve %10 maksimum statik düşüş kuralları uygular. Yatırım stratejiniz, bu eşikleri aşmadan kaybetme serilerinde hayatta kalmalıdır.
- Kırmızı Bayrak: Tek bir kaybetme serisi %10’u aşarsa yüksek kazanma oranları hiçbir şey ifade etmez. Uyumluluğu sağlamak için Forex stratejinizi değişken senaryolara (Örn: Fed duyuruları, jeopolitik şoklar) karşı geriye dönük test edin. Düşüş limitlerini tehlikeye atmamak için yüksek etkili ekonomik haber bültenlerinden önce 5 dakikalık bir süre içinde işlem açmaktan kaçının.
- Kaldıraçlı Avantaj: Kısıtlayıcı zaman limitleri olan firmaların aksine, “sınırsız gün” politikamız, kayıplardan sonra stratejik olarak toparlanmanıza izin verir, ancak yalnızca prop firması geri çekilme kurallarına uyduğunuz takdirde.
Son Kontrol: Ticaret Stratejiniz Leveraged’in Çerçevesine Uygun mu?
- Günlük %4 riski aşmadan %5’e ulaşabilir mi?
- Maksimum %10’luk düşüşün altında kalırken değişken piyasalara dayanabiliyor mu?
- 1:100 kaldıraç avantajınızı mı yoksa hatalarınızı mı artıracak?
Leveraged’de sadece işlemlerinizi değerlendirmiyoruz, profesyonel ticareti tanımlayan kurallar altında başarılı olma ve tutarlılığı sürdürme yeteneğinizi test ediyoruz. Çoğu destek firması katı minimum işlem günleri uygularken, gereksiz gecikmeler olmadan tutarlılığı doğrulamak için sadece 3 başarılı işlem günü (endüstri standartlarından daha düşük) talep ediyoruz.
Sonuçları İyileştirmek için 5 Dakikalık Ticaret Stratejisi İpuçları
Paul Tudor Jones, Linda Raschke ve Steve Cohen gibi efsanevi yatırımcıların ticaret stratejilerini nasıl geliştirdiklerini ve onların ticaret ilkelerini prop firması değerlendirmelerini geçmek için nasıl uyarlayabileceğinizi öğrenin.
Birinci İpucu: Hayatta Kalmak için Küçük Ticaret Yapın
“Bir işlemde spekülatif hesabınızın %1’inden daha azını riske atın.” – Ed Seykota
İşlem başına hesap bakiyenizin %0,5 – 1 “inden fazlasını riske atmak, diskalifiye edilmeye giden hızlı bir yoldur. Destek fonlarında 10 bin $” a kadar yönetiyorsanız, işlem başına yalnızca 50 ila 100 $ arasında veya 100 bin $ destek fonu yönetiyorsanız 500 ila 1000 $ arasında risk alın.
İkinci İpucu: Her Seferinde Bir İyi Ticarette Ustalaşın
“Her işin ustası, hiçbir işin ustası değildir.” – Anonim
Tek bir işlem kurulumunda, tek bir stratejide, tek bir işlem aracında, tek bir işlem seansında uzmanlaşmaya odaklanın. En sevdiğiniz döviz çiftinde ustalaştığınızda, hepsine hükmedeceksiniz. Tek bir piyasada ve tekrarlanabilir durumda çalışan bir forex ticaret stratejisi, birçok piyasada işe yarayacaktır. Profesyonel bir vadeli işlem tüccarı olan Linda Raschke, 30 yıl boyunca yalnızca aynı 3 mum çubuğu formasyonunun ticaretini yaptı.
Üçüncü İpucu: Ticaret Günlüğü – Hafta Sonu İnceleme Ritüeli
Kendi kendini denetleme ve haftalık incelemeler, kayıplardan sonra aşırı alım satım gibi kalıpları ortaya çıkarır ve prop firması hesabının sonlandırılmasını tetiklemeden önce küçük alım satım hatalarını yakalamanıza yardımcı olur. İşte yapmanız gereken şey, her hafta sonu işlemlerinizi analiz etmek ve kendinize sormak:
“Hangi ticaret kurulumları işe yaradı ve hangi ticaret sinyali başarısız oldu?”
“Ticaret kurallarımı çiğnedim mi?”
Ya da,
“Duygular nereye sızdı, eğimi tetikleyen neydi?”
Dördüncü İpucu: İşlem Girişlerinizi Mükemmelleştirin
Harika bir giriş noktası, vasat alım satımları kazananlara dönüştürebilir ve kârsız alım satım stratejilerini kurallara uygun sistemlere dönüştürebilir. Çoğu yatırımcı çok erken atlar veya FOMO (kaçırma korkusu) nedeniyle fiyatı kovalar. “Doğru fiyattan” alım ya da satım yapmak zararı durdurma oranını düşürür, sermayeyi korur, RR oranını artırır ve sizi prop firması düşüş limitleri içinde tutar. Nasıl düzeltilir?
- Onay için bekleyin: Yalnızca fiyat önemli bir seviyenin ötesinde kapandıktan sonra girin (Örn. günlük direnç bölgesi veya 200 dönemlik hareketli ortalama).
- “Gürültülü” ticaret seanslarından kaçının: Asya forex piyasası gibi düşük likiditeli seanslarda girişlerden uzak durun.
- Ret mumlarını kullanın: Destek ve direnç seviyelerinin yakınında bir pim çubuğu veya yutan desen oluştuktan sonra girin.
Portföy Yöneticisi Olarak Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar
En iyi ticaret stratejisi bile bu yaygın tuzakları göz ardı ederse prop firması değerlendirmelerinde başarısız olabilir. FX hesabınızı korumak ve daha hızlı finansman sağlamak için bu hatalardan uzak durun.
Birinci Hata: Tutarlılık Kuralını Göz Ardı Etmek
Sorun: Yatırımcılar genellikle kâr hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşmaya odaklanır ve hızın ticaret becerilerine eşit olduğunu varsayar, ancak Leveraged’de tek bir “kahraman ticaretine” değil, sürdürülebilir kazançlara öncelik veriyoruz. Günlük kâr yüzdesini kısıtlamıyoruz, ancak prop firması ticaret mücadelenizi geçmek için 3 başarılı ticaret günü talep ediyoruz.
Örnek: Bir tüccar, piyasa koşullarını göz ardı ederek sadece 1 gün içinde kâr hedefi hedefine ulaşmak için agresif bir şekilde alım satımları zorlar. Teknik olarak mücadeleyi “geçmiş” olsalar da, uzun vadeli finanse edilen hesap yönetimi, yani en az 3 başarılı işlem günü için işlem tutarlılığı gösteremediler.
Bunu düzeltmek için basit bir çözüm var: tek günlerde aşırı maruz kalmayı önlemek için daha küçük pozisyon boyutlarında işlem yapmak. Minimum 3 gün, alım satım başarınızı tekrar tekrar tekrarlayabileceğinizin kanıtıdır ve üst düzey portföy yöneticilerinin dürtüsel risk alımını nasıl azalttığını yansıtır.
İkinci Hata: “Yetişmek” İçin Aşırı Borçlanma
Sorun: Kaybetme serisinin ardından, yatırımcılar genellikle kayıplarını telafi etmek için işlem başına %5+ risk alırlar ve bu da diskalifiye edilmeye giden garantili bir yoldur.
Örnek: 1.000 $ zararı telafi etmek için EUR/USD işleminde %5 risk almak.
Çözüm: İstisnasız %1-2 risk kuralını uygulamak için bir lot büyüklüğü hesaplayıcısı kullanın.
Kayıp ve Kazanç Kurtarma Tablosu
| Kayıp (%) | Kurtarma Kazancı (%) |
| 10 | 11.1 |
| 20 | 25 |
| 30 | 42.9 |
| 40 | 66.7 |
| 50 | 100 |
| 60 | 150 |
| 70 | 233.3 |
| 80 | 400 |
| 90 | 900 |
Üçüncü Hata: Gerçek Zamanlı Ticaret Stratejisi Geri Bildirimini Görmezden Gelmek
Sorun: Birçok yatırımcı, “daha önce işe yarayanın şimdi de işe yarayacağını” varsayarak alım satım stratejilerini canlı piyasa koşullarına ve destek şirketi kurallarına göre doğrulamayı atlar. Piyasalar gelişir ve demo hesapta başarılı olan destekleyici firma alım satım stratejileri canlı alım satım koşullarında başarısız olabilir veya daha da kötüsü kritik fonlama kurallarını ihlal edebilir.
Çözüm: Küçük bir canlı ticaret hesabıyla başlayın, hızlı öğrenin ve ölçeklendirin.
Örnek: Leveraged’in 10 bin dolarlık Kıdemli Portföy Yöneticisi Yarışmasını kullanın:
- Prop firması stratejinizi canlı prop firması kurallarına (düşüş, tutarlılık, kar hedefleri) karşı test edin.
- Ücretsiz gelişmiş yapay zeka analiz araçları edinin ve aylarca veya binlerce dolar riske atmadan piyasada “haksız avantaj” elde edin.
- Kar payları kazanırken ticaret yaklaşımınızı geliştirin.
Neden İşe Yarıyor? Canlı bir alım satım değerlendirmesinde, sonu gelmeyen backtestlere kıyasla daha hızlı öğrenirsiniz.
Dördüncü Hata: Duyguların Kuralların Önüne Geçmesine İzin Vermek
Sorun: FOMO veya korku sırasında prop firması ticaret planınızı terk etmek, hesapların patlamasına neden olur.
Örnek: Bir kayıptan sonra %10’luk bir günlük kâr hedefini kovalamak, sadece düşüş limitlerini aşmak için.
Çözüm: Tutarlı olun, disiplini uygulayın.
Örnek Olay İncelemesi: Başarılı Tüccarların Hikayesi
İşte bir tüccarın Leveraged’in çerçevesini tek bir destek şirketi kuralını bile çiğnemeden nasıl neredeyse 10 bin dolar kâra dönüştürdüğü. Alex ile tanışın, 14 günden kısa bir sürede prop mücadelesinin Simülasyonunu geçen bir swing tüccarı. Leveraged’in risk yönetimi kurallarına sadık kalan Alex, küçük bir düşüş yaşamasına rağmen 100 bin dolarlık hesabından 10.273 dolar kâr elde etti. Arka arkaya 3 işlem zararı aldıktan sonra 1. Günde öz sermaye eğrisi %3,8 düştü. Ancak intikam ticareti yapmak yerine, günlük %4’lük düşüş limitine bağlı kalarak lot büyüklüğünü yarıya indirdi.
7. Güne gelindiğinde Alex “in sabrı meyvesini verdi ve çoğunlukla altın (XAU/USD), EUR/USD ve Bitcoin ticareti yaparak hesap bakiyesine %6” dan fazla kazanç eklemeyi başardı. 14. Güne gelindiğinde, 5 dakikalık NFP öncesi tuzağı gibi değişken haber pencerelerinden kaçınarak 1. Aşamayı% 5,3 kazançla kapattı. Önemli ticaret istatistikleri:
- İşlemler: Toplam 47 (17 forex, 12 emtia, 8 kripto para ve 10 hisse senedi endeksi)
- Ortalama Risk-Ödül: 2,4:1
- Düşüş: 3,8 günlük zirve, %5,6 maksimum DD statik (%10 sınırının altında)
- En kârlı saatler: Likiditenin koparma ticaret stratejisiyle buluştuğu Londra ve New York ticaret seansı çakışması (2-5 PM GMT).
Son çıkarım: Alex’in başarısı şans değil, Kaldıraçlı’nın işleyen kurallarıydı: haberlerden 5 dakika önce işlem yapılmaması, aynı gün kapanışlar ve her pozisyonda SL/TP emirleri. Küçük miktarlarda işlem yaptı, zaman zaman GBP/USD’ye kayıp sonrası çok hızlı bir şekilde yeniden girse de, %1 risk tavanı onu günlük düşüş eşiğine ulaşmaktan kurtardı.
Sonuç
Kârlı bir yatırım stratejisi oluşturmak işin yalnızca yarısıdır – tutarlılık ve destek şirketi kurallarına bağlı kalmak, finansman fırsatlarına kapı açan şeydir. Yatırım planınızı kâr hedefleri, düşüş limitleri ve tutarlılık açısından denetleyerek, değerlendirmeler sırasında yatırımcıların %70’ini batıran tuzaklardan kaçınabilirsiniz.
Unutmayın:
- Uyumluluk açgözlülüğü yener: Günlük %2 “lik bir kazanç, prop firması kurallarını ihlal edebilecek %10” luk bir “kahraman ticaretinden” daha iyidir.
- Disiplini otomatikleştirin: Kontrol listeleri, uyarılar ve hesaplayıcılar duyguları denklemden çıkarır.
- Haksız bir avantaj elde etmek için Leveraged tarafından sunulan Yapay Zeka Analiz araçlarını kullanın.
Destek firması finansmanınızı şansa bırakmayın Ticaret stratejinizi geliştirmek için Ücretsiz e-Kitabınızı indirin, ardından Leveraged’den bir Simülasyon satın alın ve Kaldıraçlı Portföy Yöneticisi olma yolculuğunuza başlayın.
SSS
Bir prop firması için iyi bir ticaret stratejisi nedir?
Prop tüccarları için en iyi ticaret stratejisi, sıkı risk limitlerine bağlı kalarak ve aşırı alım satımdan kaçınarak trendlerden yararlanmak için pozisyonların günlerce tutulduğu disiplinli dalgalı ticarettir.
Destek firmaları ile ticaret yapmak iyi midir?
Bir prop firmasını bu kadar çekici kılan şeyin ne olduğunu mu merak ediyorsunuz? Kendi birikimlerinizi riske atmadan alım satım stratejilerinizi ölçeklendirmeye ne dersiniz? Destek firmalarıyla alım satım yapmak daha fazla sermayeye erişim, daha az kişisel finansal risk ve performansa dayalı ücretlendirme gibi avantajlar sunabilir. Yatırımcılar özel alım satım araçlarına, uzman mentorluğuna ve piyasalara ilişkin değerli içgörülere erişim sağlayabilir. Kulağa kazanç gibi geliyor, değil mi?
Destek firmaları için nasıl ticaret yapıyorsunuz?
Bir tacir genellikle firma destekli bir değerlendirme veya meydan okuma sürecine başvurarak işe başlar. Sıkı bir düşüş limitini aşmadan kâr hedeflerini tutturarak ticaret becerilerini kanıtlamaları gerekir. Simülasyonu geçerseniz, ticaret yapmak ve ticaret karından pay almak için firma sermayesine erişebilirsiniz.